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kaiyun体育网页版登录投资者办理基金颐养业务时-开云网页版登录·官方网站入口
发布日期：2024-10-15 06:20    点击次数：156

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      国联安基金科罚有限公司对于旗下    国联安中证全指半导体居品与确立交游型洞开式 指数证券投资基金链接基金增多江海证券为销售机构的公告        根据国联安基金科罚有限公司（以下简称“本公司”       ）与江海证券有限公司    （以下简称“江海证券”        ）签署的国联安基金科罚有限公司洞开式证券投资基金    销售管事代理公约，自 2024 年 10 月 14 日起，增多江海证券为本公司旗下国联安    中证全指半导体居品与确立交游型洞开式指数证券投资基金链接基金的销售    机构。现就络续事项公告如下：        一、业务界限        投资者可在江海证券的买卖网点办理下述基金的申购、赎回、颐养、如期定    额投资等相关业务：        国联安中证全指半导体居品与确立交游型洞开式指数证券投资基金链接    基金（基金简称：国联安中证全指半导体居品与确立 ETF 链接；基金代码：A 类        二、如期定额投资业务法则        如期定额投资业务（以下简称“定投”      ）是指投资者通过向络续销售机构提    交肯求，商定每期申购日、扣款金额及扣款花式，由指定的销售机构在投资者指    定资金账户内自动扣款并于每期商定的申购日提交基金申购肯求的一种投资    花式。如期定额投资业务并不组成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资    者在办理相关基金如期定额投资业务的同期，仍然不错进行日常申购、赎回业    务。        基金定投业务适用于合适基金合同的个东谈主投资者和机构投资者。        投资者可到江海证券买卖网点或通过江海证券招供的受理花式办理定投    业务肯求。具体受理网点或受理花式见江海证券各分支机构的公告。        本业务的肯求受理时分与本公司科罚的基金在江海证券进行日常申购业    务的受理时分交流。       （1）凡肯求办理定投业务的投资者须最初开立本公司洞开式基金账户（已    开户者以外），具体开户规范请战胜江海证券的法则。       （2）已开立国联安基金科罚有限公司洞开式基金账户的投资者请佩戴本东谈主    有用身份证件及相关业务字据，到江海证券各买卖网点或江海证券招供的受理    花式肯求增开交游账号（已在江海证券开户者以外），并肯求办理定投业务，具    体办理规范请战胜江海证券的法则。        投资者须战胜江海证券的基金定投业务法则，指定本东谈主的东谈主民币结算账户    四肢扣款账户，      根据江海证券法则的日历进行如期扣款。        投资者应与江海证券就相关基金肯求开办定投业务商定每月固定扣款金    额，具体最低申购金额战胜江海证券的法则，但每月最少不得低于东谈主民币 100 元    （含 100 元）。      参预定投业务适用的申购费率同相关基金的招募评释书过火更新或相关    的最新公告中载明的申购费率。      每月本体扣款日即为基金申购肯求日，并以该日（T 日）的基金单元金钱净    值为基准想象申购份额，申购份额将在 T+1 职责日证据获胜后径直计入投资者    的基金账户内。基金份额证据查询肇端日为 T+2 职责日。      （1）投资者变更每期扣款金额、扣款日历、扣款账户等，须佩戴本东谈主有用身    份证件及相关字据到原销售网点或通过江海证券招供的受理花式肯求办理业    务变更， 具体办理规范战胜江海证券的法则。      （2）投资者拒绝本业务，须佩戴本东谈主有用身份证件及相关字据到江海证券    肯求办理业务拒绝， 具体办理规范战胜江海证券的络续法则。      （3）本业务变更和拒绝的获胜日战胜江海证券的具体法则。      三、颐养业务法则      基金颐养是指洞开式基金份额握有东谈主将其握有某只基金的部分或一谈份    额颐养为吞并基金科罚东谈主科罚的另一只洞开式基金份额。基金颐养只可在同    一销售机构进行。颐养的两只基金必须皆是该销售机构代理的吞并基金科罚    东谈主科罚的、在吞并注册登记机构处注册登记的、吞并收费模式的洞开式基金。      进行基金颐养的总用度包括颐养手续费、转出基金的赎回费和转入基金与    转出基金的申购补差费三部分。      （1）颐养手续费率为零。如基金颐养手续费率调整将另行公告。      （2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费    率的差额想象收取， 具体想象公式如下：      转入基金与转出基金的申购补差费率 = max （                             [ 转入基金的申购费率-转    出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负    数则取零。      前端份额之间颐养的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率    和转出基金的申购费率四肢依据来想象。后端份额之间颐养的申购补差费率    为零，因此申购补差费为零。      转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值      颐养用度＝颐养手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费     其中：     颐养手续费＝0     赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率     申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)     （1）淌若转入基金的申购费率 〉 转出基金的申购费率     颐养用度＝转出基金的赎回费+申购补差费     （2）淌若转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率     颐养用度＝转出基金的赎回费     （3）转入金额 = 转出金额 - 颐养用度     （4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值     其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额四肢确定 依据。     注： 转入份额的想象恶果四舍五入保留到少许点后两位。     （1）基金颐养以份额为单元进行肯求。投资者办理基金颐养业务时，转出 的基金必须处于可赎回现象，    转入的基金必须处于可申购现象。     （2）基金颐养经受未知价法，即以肯求受理应日各转出、转入基金的单元资 产净值为基础进行想象。     （3）平淡情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金颐养业 务肯求进行有用性证据。在 T+2 日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基 金颐养的成交情况。     （4）现在，每次对上述单只基金颐养业务的肯求原则上不得低于 100 份基金 份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交游账户的基金份额余额少于 笔转入肯求不受转入基金最低申购名额终了。     （5）单个洞开日单只基金净赎回肯求（赎回肯求份额与转出肯求份额总和， 扣除申购肯求份额与转入肯求份额总和后的余额）跳跃上一洞开日该基金总份 额的 10%时，即以为发生了多数赎回。发生多数赎回时，基金转出与基金赎回 具有交流的优先等第，基金科罚东谈主可根据该基金金钱组合情况，决定全额转出 或部分转出，况且对于基金转出和基金赎回经受交流的比例证据。在转出肯求 得到部分证据的情况下，    未证据的转出肯求将不给予顺延。     （6）现在，原握有基金为前端收费模式下基金份额的，只可颐养为其他前端 收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只可颐养为其他后端收费模 式的基金份额。   （7）上述业务法则具体以各相关基金注册登记机构的络续法则为准。   （8）在江海证券具体可办理颐养业务的本公司旗下基金，为江海证券已销 售并通畅颐养业务的基金。   基金科罚东谈主不错在基金合同商定的界限内根据本体情况调整颐养业务规 则并公告。   四、投资者不错通过以下路线了解或商榷相关笃定   客户管事热线：      021-38784766，   网站： www.cpicfunds.com   客户管事热线：      956007   网站： www.jhzq.com.cn   五、紧迫教唆 备交游型洞开式指数证券投资基金链接基金的申购、赎回、颐养、如期定额投资 等相关销售业务的事项给予公告。今后江海证券若代理本公司旗下其他基金 的销售及相关业务，      届时将另行公告。 投资基金链接基金在江海证券办理基金销售业务的其他未明事项，敬请战胜江 海证券的具体法则。 居品与确立交游型洞开式指数证券投资基金链接基金的基金合同、招募评释书 过火更新、居品贵寓摘记过火更新、风险教唆及相关业务法则和操作指南等文 件。   风险教唆：本公司容许以憨厚信用、勤劳尽职的原则科罚和哄骗基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日 推崇，基金科罚东谈主科罚的其他基金的功绩并不构资本基金功绩推崇的保证。   投资东谈主应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄花式的区别。 如期定额投资是设备投资东谈主进行长久投资、平均投资资本的一种直爽易行的投 资花式。然则如期定额投资并不可逃匿基金投资所固有的风险，不可保证投资 东谈主赢得收益，  也不是替代储蓄的等效答理花式。   销售机构根据限定条款对投资者类别、风险承受才略和基金的风险等第进 行分离，并建议适宜性匹配意见。投资者在投资基金前应崇拜阅读《基金合 同》、   《招募评释书》和《居品贵寓摘记》等基金法律文献，全面意识基金居品的风 险收益特征，在了解居品情况及听撤消售机构适宜性意见的基础上，根据自己 的风险承受才略、投资期限和投资宗旨，对基金投资作出孤苦有筹谋，选择合适的 基金居品。   特此公告。                                          国联安基金科罚有限公司                                           二〇二四年十月十四日



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