开yun体育网积极促进名堂销售去化-开云网页版登录·官方网站入口
发布日期：2025-02-21 03:41 点击次数：208
对于
金融街控股股份有限公司
临时受托料理事务叙述
债券简称： 21 金街 07 债券代码： 149746.SZ
受托料理东谈主：中信建投证券股份有限公司
对于金融街控股股份有限公司 2024 年度功绩预报的临时受托料理事务叙述
进击声明
本叙述依据《公司债券刊行与来回料理主见》《公司债券受托料理东谈主执业行
为准则》、金融街控股股份有限公司就存续公司债券与受托料理东谈主签署的受托管
理契约（以下简称“《受托料理契约》”）超过它相干信息露出文献以及金融街
控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）出具的相干评释文献和提
供的相干府上等，由受托料理东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”或“受托料理东谈主”）编制。中信建投证券编制本叙述的内容及信息均来
源金融街控股股份有限公司提供的府上或评释。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举主张，投资者应酬相干
事宜作出落寞判断，而不应将本叙述中的任何内容据以行动中信建投证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本叙述用作其
他任何用途。
对于金融街控股股份有限公司 2024 年度功绩预报的临时受托料理事务叙述
中信建投证券行动金融街控股股份有限公司2021年面向专科投资者公开发
行公司债券（第六期）（品种二）、金融街控股股份有限公司2022年面向专科投
资者公开刊行公司债券（第一期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2022年
面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）（品种一）、金融街控股股份有限
公司2022年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）（品种二）、金融街控
股股份有限公司2022年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）
（品种一）、
金融街控股股份有限公司2022年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）
（品
种二）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者公开刊行公司债券（第
一期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者公开刊行公
司债券（第一期）（品种二）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者
公开刊行公司债券（第二期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2023年面向
专科投资者公开刊行公司债券（第二期）（品种二）、金融街控股股份有限公司
份有限公司2023年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）（品种二）、金
融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）（品
种一）、金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债券（第
四期）（品种一）的受托料理东谈主，把柄《公司债券刊行与来回料理主见》《公司
债券受托料理东谈主执业步履准则》等相干国法，与刊行东谈主发布的《金融街控股股份
有限公司2024年度功绩预报》，现就公司债券紧要事项叙述如下：
一、 紧要事项
把柄刊行东谈主露出的《金融街控股股份有限公司2024年度功绩预报》，具体情
况如下：
（一）功绩展望情况
对于金融街控股股份有限公司 2024 年度功绩预报的临时受托料理事务叙述
名堂 本叙述期 上年同期
包摄于上市公司
-1,200,000万元~ -900,000万元 -194,557万元
股东的净利润
扣除罕见常性损
-1,080,000万元~ -780,000万元 -207,159万元
益后的净利润
基本每股收益 -4.01元/股~ -3.01元/股 -0.65元/股
注1：上年同期（2023年1月1日~12月31日）数据为2023年年度叙述露出数据；
注2：本叙述期（2024年1月1日~12月31日）具体数据将在2024年年度叙述中
给予防备露出。
（二）与司帐师事务所雷同情况
刊行东谈主服务绩预报关系事项已与司帐师事务所进行了预雷同，两边在功绩预
告方面不存在不对。刊行东谈主本次功绩预报未经司帐师事务所审计。
（三）功绩变动原因评释
强机制、树新风、迎变革”的谋划策略，确保公司谋划安全与不竭发展。
叙述期内，公司展望包摄于上市公司股东的净利润为负，亏欠金额跨越公司
（1）2024年度，公司房产开发业务汲取包括休养销售价钱在内的多种销售
策略，积极促进名堂销售去化，已毕销售签约额约195亿元，已毕并表销售回款
约110亿元。由于房产开发销售业务毛利率有所下滑，把柄名堂骨子工程程度和
结算程度，展望公司全体谋划归母净利润亏欠约28~38亿元。
（2）2024年度，公司不竭周转存量名堂/金钱，一是加强政府雷同协商，实
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现北京房山金悦郡名堂整售给所在政府行动回迁安置房以及苏州融悦湾写字楼
整售给所在政府，公司把柄合同价钱计提减值准备；二是公司将天津瑞吉旅店、
惠州喜来登旅店销售转让给北京金融街投资（集团）有限公司下属旅店料理公司，
公司把柄评估收尾（评估价值以经国资监管机构核准的评估收尾为准）计提减值
准备。上述周转存量名堂/金钱累计销售/转让金额约26亿元，2024年年内已毕回
款约8亿元。公司计提金钱减值准备，展望归母净利润亏欠约21亿元。
（3）2024年度，公司董事会审议通过《对于收购昌金公司股权及债权、出
售昌融公司股权及债权的议案》，董事会原意将持有的参股公司北京将来科学城
昌融置业有限公司30%的股权在北交所挂牌转让，并将参与竞买参股公司北京未
来科学城置业有限公司在北交所挂牌转让的北京将来科技城昌金置业有限公司
已毕部分金钱料理；成心于公司按照市集化原则推动名堂后续谋划使命，周转昌
金公司金钱。公司把柄评估价值（评估价值以经国资监管机构核准的评估收尾为
准）阐发投资损失，展望归母净利润亏欠约9亿元。
（4）2024年度，除第（2）项周转存量名堂/金钱外，公司把柄司帐准则相干
限定，基于客不雅严慎性原则计提存货减值准备，展望归母净利润亏欠约22~30亿
元（具体金额以经公司年审司帐师审计后财务报表为准）。
（5）2024年度，受结伴公司合营方谋划履行等影响，个别合营名堂出现经
营贫窭，公司对结伴公司按持股比例提供的借款计提坏账准备，展望归母净利润
亏欠约5~10亿元。
（6）2024年度，公司不同城市持有名堂谋划出现相反，把柄落寞第三方评
估机构的初步评估收尾，公司在中枢城市中枢区域物业价值保持贯通，其他投资
性房地产名堂公允价值有所变化，展望归母净利润亏欠约6~13亿元（罕见常性损
益）。
公司在年度谋划策略的引颈下，加强产物销售去化，使资金安全更有保险、
欠债领域有序压降，主要情况如下：
（1）2024年度，公司对峙双轮脱手的发展政策，房产开发业求已毕销售签
对于金融街控股股份有限公司 2024 年度功绩预报的临时受托料理事务叙述
约额约195亿元，销售签约额在中国房地产销售额百亿企业排行不竭栽植；金钱
料理业务贸易收入、贸易利润以及名堂出租率基本保持贯通；
（2）2024年度，公司在销售签约和回款额保持庄重的基础上，严格狂妄和
压降老本和用度支拨，已毕谋划行为现款流净额约60亿元，承接6年保持为正；
（3）2024年末，公司货币资金余额约128亿元，承接五年货币资金余额不错
掩饰一年期内到期欠债；
（4）2024年度，在保险资金安全的前提下，公司有序压降有息欠债，2024
年末公司有息欠债领域较上年减少20多亿元。
公司将安身贯通发展，密切眷注政策变动，把捏市集机遇，围绕“保险安全，
强化转型，完善机制，庄重发展”的谋划念念路，保险公司资金安全和庄重发展。
公司房产开发业务将紧跟市集、加强和谐，在均衡好量价关系的基础上，持
续加强名堂销售去化，提高销售流速和回款收尾，并蚁结伴金情况拓展投资适应
公司条款的名堂；金钱料理业务作念精中枢物业，强化后劲物业，完善运营要领体
系，整合物业料理服务，栽植谋划收益，同期打造运营品牌，积极拓展市集化管
理输出名堂；文化旅游业务积极推动现存项谋划全体谋划以及内容劝诱、体验提
升，同期挖掘存量名堂资源天赋和内在价值，推动文化旅游业务转型试点；城市
更新业务推动公司里面存量金钱革命长租公寓，并以合理老本获得长租谋划名堂，
推动城市更新转型发展。同期，公司将陆续粗重喜悦、量入为用，进一步严格控
制和压降老本、用度支拨，不竭推动降本增效使命。
二、 影响分析和应酬措施
金融街控股股份有限公司现在谋划往时，上述事项不会对金融街控股股份有
限公司的偿债能力形成紧要不利影响。
中信建投证券行动上述存续债券的受托料理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利
益，扩充债券受托料理东谈主职责，在获悉相劳动项后，实时与刊行东谈主进行了雷同，
把柄《公司债券受托料理东谈主执业步履准则》的关系限定出具本临时受托料理事务
对于金融街控股股份有限公司 2024 年度功绩预报的临时受托料理事务叙述
叙述。
中信建投证券后续将密切眷注刊行东谈主对于上述存续债券本息偿付超过他对
债券持有东谈主有紧要影响的事项，并严格按照《公司债券受托料理东谈主执业步履准则》
《受托料理契约》等限定或商定扩充债券受托料理东谈主的职责。
特此提请投资者眷注上述存续债券的相干风险，并请投资者对相劳动项作念出
落寞判断。
对于金融街控股股份有限公司 2024 年度功绩预报的临时受托料理事务叙述
（此页无正文，为《对于金融街控股股份有限公司2024年度功绩预报的的临时受
托料理事务叙述》之盖印页）
中信建投证券股份有限公司
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